前澤化成工業（7925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 17,391 | 968,449 |
| 減価償却費 | 654,515 | 570,096 |
| のれん償却額 | 16,959 | 16,959 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -520 | -6,909 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,300 | -30,924 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,480 | -26,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,525 | 31,131 |
| 環境対策費 | 18,093 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 156,528 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,638 | -47,245 |
| 支払利息 | 2,834 | 1,730 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 12,808 | 1,993 |
| 固定資産除却損 | 873 | 1,316 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 250,259 | 181,858 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 558,451 | -219,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -365,624 | -29,935 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -28,264 | -84,920 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 25,650 | 25,215 |
| その他 | -21,374 | -51,757 |
| 小計 | 1,272,286 | 1,301,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,590 | 40,391 |
| 利息の支払額 | -2,135 | -1,708 |
| 賃貸料の受取額 | 34,806 | 34,760 |
| 法人税等の支払額 | -138,781 | -430,918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,206,766 | 943,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,618,005 | -649,011 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,612,001 | 1,029,008 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,092,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -209,863 | -279,956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,191 | 727 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129,726 | -5,742 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,814 | -1,202,009 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 51,784 |
| その他 | 50,758 | -49,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -295,459 | -512,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 3,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -3,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,140 | -4,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | － |
| 配当金の支払額 | -189,593 | -189,455 |
| その他 | -13,149 | -4,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226,899 | -197,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 684,407 | 233,043 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,394,140 | 9,078,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,078,547 | 7,806,568 |
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