四半期報告書-第65期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 350 | 418 |
| 減価償却費 | 822 | 670 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | 8 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | -14 |
| 退職給付費用 | 23 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -52 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | － |
| 減損損失 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66 | 213 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59 | -144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118 | 81 |
| その他 | -438 | -106 |
| 小計 | 541 | 1,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 52 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 賃貸料の受取額 | 34 | 34 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -220 | -103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 403 | 1,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 2,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,000 | -4,200 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,900 | 4,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -402 | -414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| その他 | 21 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 511 | -439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000 | 3,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -225 | -225 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228 | -228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 687 | 428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,167 | 8,595 |