四半期報告書-第66期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 418 | 535 |
| 減価償却費 | 670 | 654 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -9 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | -17 |
| 退職給付費用 | 27 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -55 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 15 | |
| 固定資産除却損 | 0 | 2 |
| 減損損失 | － | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 213 | 517 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -144 | -37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81 | -44 |
| その他 | -106 | -207 |
| 小計 | 1,113 | 1,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 56 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 賃貸料の受取額 | 34 | 34 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -103 | -200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,096 | 1,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 2,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,200 | -4,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,200 | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -414 | -454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -6 |
| その他 | 2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -439 | -503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000 | 2,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000 | -2,700 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -154 |
| 配当金の支払額 | -225 | -271 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228 | -428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 428 | 354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,497 | 8,852 |