四半期報告書-第67期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 535 | 514 |
| 減価償却費 | 654 | 598 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -19 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | -33 |
| 退職給付費用 | 21 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -80 |
| 支払利息 | 1 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 15 | -2 |
| 固定資産除却損 | 2 | 2 |
| 減損損失 | 14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 517 | 768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37 | -15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44 | -235 |
| その他 | -207 | -291 |
| 小計 | 1,396 | 1,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 80 |
| 利息の支払額 | -1 | -2 |
| 賃貸料の受取額 | 34 | 28 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -200 | -294 |
| その他 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,285 | 1,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 2,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,000 | -2,100 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,000 | 2,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -454 | -302 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -2 |
| その他 | 2 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -503 | -315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,700 | 2,580 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,700 | -2,580 |
| 自己株式の取得による支出 | -154 | |
| 配当金の支払額 | -271 | -298 |
| その他 | -2 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -428 | -305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 354 | 455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,449 | 9,905 |