前澤化成工業（7925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 514 | 720 |
| 減価償却費 | 598 | 557 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 31 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -17 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33 | -34 |
| 退職給付費用 | 33 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -93 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 固定資産除却損 | 2 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 768 | -26 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15 | -257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -235 | 232 |
| その他 | -291 | 3 |
| 小計 | 1,264 | 1,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 94 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 賃貸料の受取額 | 28 | 34 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -294 | -159 |
| その他 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,076 | 1,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 2,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,100 | -1,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,100 | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -302 | -408 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -303 |
| その他 | -4 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -315 | 153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,580 | 2,220 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,580 | -2,220 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | － | 10 |
| 配当金の支払額 | -298 | -298 |
| その他 | -6 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -305 | -297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 455 | 972 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,439 | 11,412 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
