四半期報告書-第69期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 720 | 1,052 |
| 減価償却費 | 557 | 546 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | 179 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -17 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | 8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -34 | -1 |
| 退職給付費用 | 34 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -73 |
| 支払利息 | 2 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産除却損 | 1 | 6 |
| 移転費用 | － | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26 | 31 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -257 | -615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 232 | 156 |
| その他 | 3 | -237 |
| 小計 | 1,149 | 1,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 74 |
| 利息の支払額 | -2 | -3 |
| 賃貸料の受取額 | 34 | 34 |
| 移転費用の支払額 | － | -23 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -159 | -419 |
| その他 | -2 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,116 | 728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 2,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,500 | -1,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,400 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -408 | -371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -303 | -203 |
| その他 | -17 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 153 | -1,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,220 | 2,220 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,220 | -2,220 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の売却による収入 | 10 | 0 |
| 配当金の支払額 | -298 | -373 |
| その他 | -9 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -297 | -383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 972 | -768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,821 | 10,053 |