前澤化成工業（7925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,052 | 974 |
| 減価償却費 | 546 | 512 |
| のれん償却額 | － | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 179 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -36 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 退職給付費用 | 5 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -80 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 固定資産除却損 | 6 | 2 |
| 移転費用 | 26 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31 | 135 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -615 | -55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 156 | 81 |
| その他 | -237 | -5 |
| 小計 | 1,067 | 1,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 80 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 賃貸料の受取額 | 34 | 36 |
| 移転費用の支払額 | -23 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -419 | -382 |
| その他 | -2 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 728 | 1,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 2,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,500 | -1,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -371 | -399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203 | -303 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17 |
| その他 | -17 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,113 | -442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,220 | 1,980 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,220 | -1,980 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 24 |
| 配当金の支払額 | -373 | -372 |
| その他 | -10 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -383 | -362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -768 | 447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,199 | 10,647 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
