前澤化成工業（7925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 974 | 1,252 |
| 減価償却費 | 512 | 490 |
| のれん償却額 | 7 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -17 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -29 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -9 | 8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1 | 1 |
| 退職給付費用 | 6 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -98 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -75 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135 | 512 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -55 | -100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81 | -842 |
| その他 | -5 | -585 |
| 小計 | 1,522 | 518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 97 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 賃貸料の受取額 | 36 | 35 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -382 | -365 |
| その他 | -1 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,252 | 282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 2,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,500 | -800 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,800 | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -399 | -408 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -303 | -863 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 87 |
| その他 | -3 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -442 | -586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,980 | 1,980 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,980 | -1,980 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の売却による収入 | 24 | － |
| 配当金の支払額 | -372 | -373 |
| その他 | -15 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -362 | -388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 447 | -691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,647 | 10,550 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
