前澤化成工業（7925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,252 | 1,535 |
| 減価償却費 | 490 | 503 |
| のれん償却額 | 7 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | 74 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -16 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | -8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1 | 3 |
| 退職給付費用 | -7 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -160 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -75 | -129 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産除却損 | 0 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 512 | 548 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -100 | -188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -842 | -10 |
| その他 | -585 | -343 |
| 小計 | 518 | 1,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 155 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 賃貸料の受取額 | 35 | 35 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -365 | -524 |
| その他 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 282 | 1,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 1,100 |
| 有価証券の取得による支出 | -800 | -800 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,500 | 700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -408 | -483 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100 | -43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -863 | -609 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 87 | 143 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200 |
| その他 | -1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -586 | -2,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,980 | 1,980 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,980 | -1,980 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | － | 26 |
| 配当金の支払額 | -373 | -581 |
| その他 | -14 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -388 | -570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -691 | -1,888 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,550 | 9,917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
