有価証券報告書-第65期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 345 | 1,014 |
減価償却費 | 1,648 | 1,328 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
賞与引当金の増減額(△は減少) | -16 | 6 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -42 | 18 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 9 |
受取利息及び受取配当金 | -94 | -94 |
受取賃貸料 | -88 | -88 |
支払利息 | 2 | 2 |
減損損失 | 19 | 17 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -21 | -29 |
退職給付費用 | 46 | 54 |
売上債権の増減額(△は増加) | -64 | -347 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 460 | -182 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -242 | 189 |
その他 | -145 | 23 |
小計 | 1,805 | 1,922 |
利息及び配当金の受取額 | 96 | 94 |
利息の支払額 | -2 | -2 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -425 | -256 |
賃貸料の受取額 | 78 | 79 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,553 | 1,837 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -4,000 | -4,000 |
定期預金の払戻による収入 | 4,000 | 4,000 |
有価証券の取得による支出 | -8,100 | -8,200 |
有価証券の償還による収入 | 8,903 | 8,200 |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -308 |
投資事業組合からの分配による収入 | 26 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -689 | -663 |
有形固定資産の売却による収入 | 6 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -16 | -27 |
その他 | -1 | -1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 121 | -999 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 6,000 | 6,150 |
短期借入金の返済による支出 | -6,000 | -6,200 |
配当金の支払額 | -452 | -451 |
自己株式の取得による支出 | -145 | |
その他 | -7 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -604 | -506 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,069 | 330 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,167 | 8,497 |