有価証券報告書-第66期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,014 | 1,085 |
| 減価償却費 | 1,328 | 1,364 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 19 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -106 |
| 受取賃貸料 | -88 | -88 |
| 支払利息 | 2 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 減損損失 | 17 | 36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29 | -32 |
| 退職給付費用 | 54 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -347 | 607 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -182 | -129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 189 | -321 |
| その他 | 23 | 78 |
| 小計 | 1,922 | 2,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 106 |
| 利息の支払額 | -2 | -3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -256 | -376 |
| 賃貸料の受取額 | 79 | 79 |
| その他 | － | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,837 | 2,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | -4,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000 | 4,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -8,200 | -8,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 8,200 | 8,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -308 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -663 | -701 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -93 |
| その他 | -1 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -999 | -739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,150 | 5,380 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,200 | -5,400 |
| 配当金の支払額 | -451 | -494 |
| 自己株式の取得による支出 | -154 | |
| その他 | -4 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -506 | -668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 330 | 951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,497 | 9,449 |