有価証券報告書-第67期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,085 | 1,223 |
| 減価償却費 | 1,364 | 1,264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -176 |
| 受取賃貸料 | -88 | -82 |
| 支払利息 | 3 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 減損損失 | 36 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32 | -70 |
| 退職給付費用 | 45 | 67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 607 | 82 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -129 | 145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -321 | -15 |
| その他 | 78 | -22 |
| 小計 | 2,554 | 2,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 177 |
| 利息の支払額 | -3 | -5 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -376 | -525 |
| 賃貸料の受取額 | 79 | 72 |
| その他 | -1 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,359 | 2,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | -4,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000 | 4,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -8,000 | -4,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 8,000 | 4,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -701 | -510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93 | -94 |
| その他 | 17 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -739 | -642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,380 | 4,980 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,400 | -5,040 |
| 長期借入れによる収入 | － | 60 |
| 配当金の支払額 | -494 | -522 |
| 自己株式の取得による支出 | -154 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | 1 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -668 | -538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 951 | 990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,449 | 10,439 |