有価証券報告書-第68期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,223 | 1,371 |
| 減価償却費 | 1,264 | 1,089 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176 | -150 |
| 受取賃貸料 | -82 | -88 |
| 支払利息 | 5 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -151 |
| 減損損失 | 3 | 395 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -70 | -66 |
| 退職給付費用 | 67 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82 | -913 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 145 | -183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15 | 278 |
| その他 | -22 | 217 |
| 小計 | 2,452 | 1,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 151 |
| 利息の支払額 | -5 | -5 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -525 | -348 |
| 賃貸料の受取額 | 72 | 79 |
| その他 | -1 | -7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,170 | 1,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | -4,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000 | 4,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,500 | -3,600 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,500 | 5,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -1,506 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 203 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -510 | -644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94 | -283 |
| その他 | -38 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -642 | -694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,980 | 4,440 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,040 | -4,440 |
| 長期借入れによる収入 | 60 | － |
| 配当金の支払額 | -522 | -671 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 10 |
| その他 | -15 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -538 | -676 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 990 | 382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,439 | 10,821 |