有価証券報告書-第63期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,029 | 976 |
| 減価償却費 | 1,303 | 1,718 |
| 減損損失 | 29 | 10 |
| 工場建替関連費用 | 228 | － |
| 災害損失引当金戻入額 | -3 | － |
| 出資金評価損 | － | 102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | -21 |
| 退職給付費用 | 40 | 66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -83 |
| 受取賃貸料 | -88 | -88 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12 | 259 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 268 | -638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -176 | 370 |
| その他 | -535 | 627 |
| 小計 | 1,973 | 3,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 83 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -587 | -251 |
| 賃貸料の受取額 | 78 | 78 |
| その他 | -2 | -2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,570 | 3,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | -4,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000 | 4,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,900 | -5,600 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,600 | 5,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -2,008 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 800 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 68 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,572 | -2,210 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -189 | -159 |
| その他 | -20 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,194 | -4,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,600 | 6,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,600 | -6,850 |
| 配当金の支払額 | -454 | -451 |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | |
| その他 | -14 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -570 | -508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,194 | -1,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,663 | 7,097 |