有価証券報告書-第62期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,614 | 1,029 |
| 減価償却費 | 1,135 | 1,303 |
| 減損損失 | 46 | 29 |
| 工場建替関連費用 | － | 228 |
| 保険差益 | -30 | － |
| 災害損失引当金戻入額 | -205 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | -7 |
| 退職給付費用 | 32 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -110 |
| 受取賃貸料 | -88 | -88 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 422 | 12 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1 | 268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33 | -176 |
| その他 | 80 | -535 |
| 小計 | 2,846 | 1,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 110 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -917 | -587 |
| 賃貸料の受取額 | 78 | 78 |
| 保険金の受取額 | 358 | － |
| その他 | － | -2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,520 | 1,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | -4,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,200 | 4,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,799 | -3,900 |
| 有価証券の償還による収入 | 7,899 | 3,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,206 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 24 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | 800 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 55 | 68 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,539 | -3,572 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97 | -189 |
| その他 | -29 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,014 | -3,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,600 | 6,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,600 | -6,600 |
| 配当金の支払額 | -417 | -454 |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | |
| その他 | -7 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -424 | -570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,082 | -2,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,858 | 8,663 |