有価証券報告書-第61期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,983 | 1,614 |
減価償却費 | 1,118 | 1,135 |
減損損失 | 17 | 46 |
保険差益 | - | -30 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15 | -25 |
災害損失引当金戻入額 | - | -205 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | 0 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | -12 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 34 | -14 |
退職給付費用 | - | 32 |
受取利息及び受取配当金 | -213 | -146 |
受取賃貸料 | -88 | -88 |
支払利息 | 3 | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | -935 | 422 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -107 | 1 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 15 | 33 |
その他 | -82 | 80 |
小計 | 1,732 | 2,846 |
利息及び配当金の受取額 | 216 | 157 |
利息の支払額 | -3 | -3 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -712 | -917 |
賃貸料の受取額 | 78 | 78 |
保険金の受取額 | - | 358 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,311 | 2,520 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,150 | -4,000 |
定期預金の払戻による収入 | 2,950 | 4,200 |
有価証券の取得による支出 | -38,999 | -5,799 |
有価証券の売却による収入 | 599 | - |
有価証券の償還による収入 | 40,200 | 7,899 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -1,206 |
投資有価証券の償還による収入 | 500 | 500 |
金銭信託の償還による収入 | 500 | - |
投資事業組合からの分配による収入 | 107 | 55 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,204 | -2,539 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | 3 |
無形固定資産の取得による支出 | -63 | -97 |
関係会社出資金の払込による支出 | -65 | - |
その他 | -2 | -29 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,371 | -1,014 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 6,600 | 6,600 |
短期借入金の返済による支出 | -6,600 | -6,600 |
配当金の支払額 | -379 | -417 |
その他 | -7 | -7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -386 | -424 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,297 | 1,082 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,775 | 10,858 |