有価証券報告書-第60期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,808 | 1,983 |
| 減価償却費 | 921 | 1,118 |
| のれん償却額 | 33 | － |
| 減損損失 | － | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -213 |
| 受取賃貸料 | -88 | -88 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -229 | -935 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -391 | -107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 363 | 15 |
| その他 | 114 | -82 |
| 小計 | 2,435 | 1,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 216 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -972 | -712 |
| 賃貸料の受取額 | 78 | 78 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,691 | 1,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,235 | -3,150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,908 | 2,950 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,499 | -38,999 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 599 |
| 有価証券の償還による収入 | 800 | 40,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -4 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 650 | 500 |
| 金銭信託の償還による収入 | － | 500 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 107 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -622 | -1,204 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -63 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -42 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -65 |
| その他 | 40 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160 | 1,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,600 | 6,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,600 | -6,600 |
| 配当金の支払額 | -378 | -379 |
| その他 | -17 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -396 | -386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,134 | 2,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,478 | 9,775 |