前澤化成工業（7925）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,775,724 | 1,808,849 |
| 減価償却費 | 1,141,506 | 921,447 |
| のれん償却額 | 33,918 | 33,918 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,192 | -38,904 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,270 | 24,229 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,400 | 5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61,445 | 61,353 |
| 災害損失引当金戻入額,営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,710 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -99,821 | -151,748 |
| 受取賃貸料 | -88,793 | -88,812 |
| 支払利息 | 3,459 | 3,429 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -176,863 | -229,424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,526 | -391,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -241,273 | 363,371 |
| その他 | 165,136 | 114,207 |
| 小計 | 2,468,139 | 2,435,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,103 | 153,162 |
| 利息の支払額 | -3,432 | -3,429 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -684,360 | -972,742 |
| 賃貸料の受取額 | 78,910 | 78,935 |
| 災害損失の支払額 | -10,290 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,930,070 | 1,691,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,710,017 | -3,235,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,066,021 | 3,908,008 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,100,000 | -1,499,780 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,692,000 | 800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -389,279 | -622,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,887 | 4,181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,324,669 | -104,330 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,784 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 650,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,789 | -60,264 |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,200 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -42,856 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -57,639 | － |
| その他 | 19,240 | 40,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,769,660 | -160,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,600,000 | 6,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,600,000 | -6,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,000 | － |
| 配当金の支払額 | -379,011 | -378,876 |
| その他 | -7,027 | -17,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -390,038 | -396,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,229,628 | 1,134,785 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,573,524 | 6,343,896 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,343,896 | 7,478,681 |
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