前澤化成工業（7925）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 789,887 | 1,775,724 |
| 減価償却費 | 1,314,981 | 1,141,506 |
| 減損損失 | 15,377 | － |
| のれん償却額 | 33,918 | 33,918 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 73,625 | -12,192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,670 | -27,270 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,600 | 5,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 65,169 | 61,445 |
| 災害損失引当金戻入額,営業活動によるキャッシュ・フロー | － | -4,710 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 134,083 | － |
| 災害損失 | 25,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,386 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,940 | -99,821 |
| 受取賃貸料 | -88,525 | -88,793 |
| 支払利息 | 4,779 | 3,459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -314,027 | -176,863 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 595,846 | -67,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -559,073 | -241,273 |
| その他 | 542,991 | 165,136 |
| 小計 | 2,559,977 | 2,468,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,495 | 81,103 |
| 利息の支払額 | -4,000 | -3,432 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -212,727 | -684,360 |
| 賃貸料の受取額 | 78,276 | 78,910 |
| 災害損失の支払額 | -10,000 | -10,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,481,020 | 1,930,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,335,008 | -2,710,017 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,318,001 | 3,066,021 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,391,606 | -1,100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,692,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -475,584 | -389,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,766 | 2,887 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299,994 | -3,324,669 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 51,784 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -500,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -201,874 | -18,789 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,200 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -57,639 |
| その他 | 1,012,043 | 19,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,870,257 | -2,769,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,900,000 | 6,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,900,000 | -6,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,140 | -4,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | － |
| 配当金の支払額 | -379,615 | -379,011 |
| その他 | -15,606 | -7,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -431,378 | -390,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -820,615 | -1,229,628 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,394,140 | 7,573,524 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,573,524 | 6,343,896 |
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