丸東産業（7894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 156,469 | 258,925 |
| 減価償却費 | 293,192 | 302,462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,634 | 3,659 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,964 | -9,005 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,880 | 4,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,788 | 54,212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,941 | -22,856 |
| 支払利息 | 19,460 | 15,394 |
| 投資有価証券割当益 | -8,680 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,656 | － |
| 受取保険料 | － | -8,332 |
| 災害損失 | － | 1,080 |
| 固定資産売却益 | -18,660 | － |
| 固定資産除却損 | 2,279 | 204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 198,234 | -638,918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,811 | -347,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 176,101 | 518,432 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -445,570 | 158,969 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 243,874 | -1,070 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -110,019 | 5,570 |
| その他 | 3,419 | 2,906 |
| 小計 | 483,072 | 298,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,775 | 22,856 |
| 利息の支払額 | -19,736 | -15,027 |
| 保険金の受取額 | － | 8,332 |
| 災害損失の支払額 | － | -1,080 |
| 法人税等の支払額 | -16,752 | -40,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 467,359 | 273,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,857 | -150,684 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,434 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,588 | -4,572 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,583 | -4,230 |
| 貸付金の回収による収入 | 550 | 550 |
| その他 | -1,356 | -3,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,400 | -162,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 57,521 | 64,405 |
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -222,164 | -170,115 |
| 配当金の支払額 | -31,763 | -31,400 |
| その他 | -100 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,506 | -97,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,220 | -5,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,231 | 8,572 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,150,821 | 1,243,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,243,053 | 1,195,372 |
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