キャッシュ・フローの状況
2024年5月27日 17:14
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 10億8924万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億175万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億4283万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 56 | -60 | -96 | -4 | -51 | 1,554 | 通期 | 701 | -149 | -267 | 552 | -127 | 1,933 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 341 | -124 | -141 | 218 | -123 | 1,989 | 通期 | 821 | -228 | -420 | 592 | -223 | 2,108 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 337 | -114 | -220 | 223 | -163 | 2,109 | 通期 | 794 | -332 | -584 | 461 | -372 | 1,992 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 459 | -304 | -273 | 155 | -291 | 1,872 | 通期 | 1,057 | -486 | -592 | 572 | -452 | 1,977 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 600 | -373 | -231 | 227 | -365 | 1,972 | 通期 | 1,203 | -430 | -339 | 773 | 0 | 2,416 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 254 | -134 | 780 | 120 | -90 | 3,316 | 通期 | 852 | -427 | 712 | 426 | -1,275 | 3,546 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 318 | -1,073 | -179 | -755 | -1,083 | 2,616 | 通期 | 879 | -1,305 | -275 | -425 | -220 | 2,852 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 397 | -819 | 1,546 | -422 | -828 | 4,004 | 通期 | 536 | -1,998 | 1,333 | -1,462 | -213 | 2,742 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 322 | -1,088 | 1,424 | -766 | -1,082 | 3,426 | 通期 | 943 | -1,402 | 1,089 | -459 | -2,641 | 3,394 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年2月（連）
- 5億5198万
- 2017年2月（連） +7.32%
- 5億9241万
- 2018年2月（連） -22.13%
- 4億6132万
- 2019年2月（連） +23.89%
- 5億7150万
- 2020年2月（連） +35.19%
- 7億7263万
- 2021年2月（連） -44.93%
- 4億2551万
- 2022年2月（連） マイ転
- -4億2520万
- 2023年2月（連） -243.81%
- -14億6188万
- 2024年2月（連）
- -4億5891万
営業CFマージン
- 2016年2月（連）
- 4.51%
- 2017年2月（連）
- 5.2%
- 2018年2月（連）
- 4.85%
- 2019年2月（連）
- 6.41%
- 2020年2月（連）
- 7.22%
- 2021年2月（連）
- 5.13%
- 2022年2月（連）
- 5.24%
- 2023年2月（連）
- 2.95%
- 2024年2月（連）
- 5.28%