訂正四半期報告書-第77期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【提出】
- 2023年10月20日 15:29
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第77期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「令和6年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 294,986 | 333,440 |
減価償却費 | 241,421 | 268,439 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 38,599 | -17,168 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,070 | 8,517 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -5,432 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,800 | 1,480 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,238 | -693 |
受取利息及び受取配当金 | -50,127 | -49,958 |
支払利息 | 5,285 | 8,449 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,490 | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -2,562 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -336,032 | 90,713 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -412,155 | 224,139 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 409,722 | -407,803 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 47,648 | -62,410 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 187,461 | -51,169 |
その他 | 20,788 | 1,090 |
小計 | 454,654 | 341,635 |
利息及び配当金の受取額 | 50,127 | 49,958 |
法人税等の支払額 | -100,409 | -59,615 |
利息の支払額 | -7,125 | -9,627 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 397,247 | 322,350 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -786,636 | -977,436 |
有形固定資産の売却による収入 | 13,200 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -41,830 | -104,161 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,538 | -4,648 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,792 | - |
その他 | -1,905 | -1,900 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -818,917 | -1,088,146 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,700,000 |
長期借入金の返済による支出 | -83,924 | -205,410 |
配当金の支払額 | -63,403 | -63,395 |
リース債務の返済による支出 | -6,875 | -7,385 |
その他 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,545,796 | 1,423,809 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,521 | 26,456 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,152,648 | 684,470 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,741,610 | 3,426,080 |