有価証券報告書-第73期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 955,388 | 807,254 |
| 減価償却費 | 380,054 | 418,606 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,121 | 2,295 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,325 | -1,188 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,100 | -4,040 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,393 | 84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,583 | -47,700 |
| 支払利息 | 14,828 | 11,479 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29,873 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,651 | 4,586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -315,570 | -492,810 |
| 国庫補助金 | － | -11,926 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 157,166 | -266,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,788 | 1,008,019 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 33,315 | 59 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 119,937 | 13,313 |
| その他 | 1,707 | 9,592 |
| 小計 | 1,352,624 | 1,481,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,583 | 47,700 |
| 利息の支払額 | -14,496 | -11,353 |
| 法人税等の支払額 | -322,634 | -326,473 |
| 補助金の受取額 | － | 11,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,057,076 | 1,202,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -451,648 | -417,358 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,881 | -8,403 |
| その他 | -26,037 | -4,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -485,568 | -430,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,079 | -14,646 |
| 長期借入金の返済による支出 | -533,880 | -248,625 |
| 配当金の支払額 | -47,649 | -63,499 |
| リース債務の返済による支出 | -11,708 | -12,220 |
| その他 | － | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -592,158 | -339,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,853 | 6,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,796 | 439,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,976,525 | 2,416,444 |