丸東産業（7894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 222,023 | 311,523 |
| 減価償却費 | 373,400 | 389,598 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,612 | 2,540 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,139 | 5,561 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,645 | 1,123 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,480 | -60,385 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -464 | 3,262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,227 | -80,958 |
| 支払利息 | 13,830 | 21,976 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44,174 | -520 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -571,491 | -702,633 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -63,209 | -364,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,106,036 | 859,811 |
| 国庫補助金 | － | -40,636 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 56,967 | 3,899 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 215,368 | 45,620 |
| その他 | -34,652 | -7,954 |
| 小計 | 1,208,768 | 386,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,227 | 80,958 |
| 法人税等の支払額 | -36,578 | -76,796 |
| 利息の支払額 | -11,823 | -21,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,231,593 | 369,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -271,829 | -306,826 |
| 補助金の受取額 | － | 40,636 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138,270 | -7,173 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,365 | -5,433 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59,536 | 838 |
| その他 | -1,394 | -9,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -357,323 | -287,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -326,826 | -342,586 |
| 配当金の支払額 | -63,327 | -63,618 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,724 |
| リース債務の返済による支出 | -28,779 | -32,767 |
| その他 | -100 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -418,933 | -450,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80,355 | -53,848 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 535,693 | -421,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,929,711 | 2,974,255 |
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