丸東産業（7894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 168,515 | 63,950 |
| 減価償却費 | 199,664 | 207,885 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,560 | -145 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,959 | -10,264 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,276 | 5,930 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -84 | -2,449 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,868 | -20,098 |
| 支払利息 | 10,454 | 9,665 |
| 受取保険料 | -11,537 | － |
| 災害損失 | 1,080 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -493,495 | -28,080 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -208,579 | 19,493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 446,406 | 167,119 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 111,372 | -13,263 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 23,608 | -25,021 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,482 | -51,241 |
| その他 | 4,060 | 1,806 |
| 小計 | 228,991 | 325,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,868 | 20,098 |
| 利息の支払額 | -10,135 | -9,594 |
| 保険金の受取額 | 11,537 | － |
| 災害損失の支払額 | -1,080 | － |
| 法人税等の支払額 | -28,166 | -88,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,014 | 247,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,677 | -112,985 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,510 | -3,485 |
| その他 | -4,894 | -2,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,083 | -119,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,104 | -5,678 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,936 | -40,998 |
| 配当金の支払額 | -31,310 | -31,633 |
| その他 | -101 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,243 | -78,410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,417 | -388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,729 | 49,705 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,186,799 | 1,150,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,150,070 | 1,213,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
