営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末日における現金及び現金同等物の四半期連結会計期間末残高は、期首より3億1千2百万円増加し、18億8千4百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、5億2百万円の増加(前年同期は7億4千6百万円の増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益及び減価償却費による増加や、当第2四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったことに伴い、仕入債務及び未払金の増加が売上債権の増加額を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、1億3千4百万円の減少(前年同期は5千4百万円の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出などによるものであります。

2014/10/10 9:34