支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、当期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれています。

	前連結会計年度(平成26年2月28日)	当連結会計年度(平成27年2月28日)
受取手形	―	140,977千円
支払手形	―	220,948千円
設備支払手形(流動負債「その他」)	―	6,296千円

2015/05/25 13:59

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③流動負債
当連結会計年度末における流動負債の残高は、前連結会計年度に比べ3億1千1百万円減少し、64億1千2百万円(前連結会計年度末67億2千4百万円)となりました。その主な要因は短期借入金の減少が支払手形及び買掛金の増加を上回ったためであります。
④固定負債

2015/05/25 13:59

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動や為替リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。また、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
借入金は、主に設備投資及び運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後5年以内であります。その一部は、金利の変動リスクに晒されております。

2015/05/25 13:59