四半期報告書-第69期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 158,858 | 224,993 |
| 減価償却費 | 203,813 | 203,382 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,472 | 996 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,242 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 12,180 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,400 | -7,580 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,247 | 9,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,484 | -30,211 |
| 支払利息 | 8,701 | 8,492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -421,781 | 246,718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,095 | -18,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 310,899 | 745,982 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 318,983 | -1,225,969 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -57,558 | -4,435 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 97,483 | -79,073 |
| その他 | 8,514 | -296 |
| 小計 | 573,751 | 86,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,484 | 30,211 |
| 利息の支払額 | -8,881 | -8,346 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -95,272 | -52,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 502,082 | 55,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,433 | -50,724 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,506 | -3,751 |
| その他 | 889 | -2,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,050 | -60,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -983,973 | 53,939 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,115 | -118,388 |
| 配当金の支払額 | -31,687 | -31,780 |
| その他 | -101 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,878 | -96,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,201 | -1,340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 312,952 | -102,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,884,078 | 1,554,005 |