有価証券報告書-第70期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 561,813 | 870,437 |
| 減価償却費 | 414,672 | 398,048 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,110 | -11,589 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,455 | 3,706 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,690 | 2,610 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,649 | 4,472 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,850 | -36,064 |
| 支払利息 | 17,960 | 22,204 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16,812 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 156,213 | 121,115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,603 | -8,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 930,931 | -212,580 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,225,969 | 688 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,289 | 31,891 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -28,746 | -66,591 |
| その他 | 30,618 | 12,129 |
| 小計 | 805,087 | 1,132,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,850 | 35,479 |
| 利息の支払額 | -17,716 | -22,066 |
| 法人税等の支払額 | -122,382 | -324,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 700,838 | 820,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,220 | -222,857 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,125 | -7,311 |
| その他 | -14,510 | 2,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,856 | -228,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,500 | -1,005,218 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -222,392 | -371,591 |
| 配当金の支払額 | -31,803 | -31,754 |
| リース債務の返済による支出 | -1,365 | -10,990 |
| その他 | -102 | -304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -267,164 | -419,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,112 | 2,852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 276,704 | 175,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,932,813 | 2,108,218 |