利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローについては、3億3千7百万円の増加(前年同期は3億4千1百万円の増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益及び減価償却費並びに仕入債務の増加が、売上債権の増加額を上回ったことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、1億1千4百万円の減少(前年同期は1億2千3百万円の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出などによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、2億2千万円の減少(前年同期は1億4千1百万円の減少)となりました。これは主に長期借入金の返済によるものであります。

2017/10/13 10:34