営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末日における現金及び現金同等物の四半期連結会計期間末残高は、21億8百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、3億3千7百万円の増加(前年同期は3億4千1百万円の増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益及び減価償却費並びに仕入債務の増加が、売上債権の増加額を上回ったことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、1億1千4百万円の減少(前年同期は1億2千3百万円の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出などによるものであります。

2017/10/13 10:34