営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末日における現金及び現金同等物の四半期連結会計期間末残高は、8億9千9百万円増加し、33億1千5百万円(前年同期は19億7千2百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、2億5千4百万円の増加(前年同期は6億円の増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益や減価償却費によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、1億3千3百万円の減少(前年同期は3億7千2百万円の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出などによるものであります。

2020/10/15 9:52