支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(令和2年2月29日)		当連結会計年度(令和3年2月28日)
受取手形及び電子記録債権	32,662	千円	35,691	千円
支払手形	137,884	千円	104,791	千円
電子記録債務	564,405	千円	557,129	千円

2021/05/31 10:58

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動や為替リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。また、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
借入金は、主に設備投資及び運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後7年以内であります。その一部は、金利の変動リスクに晒されております。

2021/05/31 10:58