営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末日における現金及び現金同等物の四半期連結会計期間末残高は、13億8千7百万円増加し、40億4百万円(前年同期は26億1千6百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、3億9千7百万円の増加(前年同期は3億1千8百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益や減価償却費によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、8億1千8百万円の減少(前年同期は10億7千2百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出によるものであります。

2022/10/12 11:49