営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末日における現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、5億3千5百万円増加し、39億2千9百万円(前年同期は34億2千6百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、12億3千1百万円の増加(前年同期は3億2千2百万円の増加)となりました。これは主に、仕入債務の増加によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、3億5千7百万円の減少(前年同期は10億8千8百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出によるものであります。

2024/10/15 11:09