日本ユピカ（7891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -23,073 | 241,073 |
| 減価償却費 | 122,621 | 132,159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,063 | 408,680 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 204,807 | 168,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -262,435 | -566,827 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,376 | -46,859 |
| 為替差損益（△は益） | 46,785 | 8,992 |
| その他 | -3,008 | -3,729 |
| 小計 | 93,008 | 341,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,657 | 26,623 |
| 利息の支払額 | -2,678 | -3,184 |
| 法人税等の支払額 | -72,775 | -87,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,211 | 277,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,939 | -23,600 |
| その他 | 262 | -208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,677 | -23,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 564,868 | － |
| 短期借入れによる収入 | － | 305,798 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -364,064 |
| リース債務の返済による支出 | -3,909 | -3,909 |
| 配当金の支払額 | -38,219 | -38,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 522,739 | -100,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,402 | 3,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 471,871 | 156,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,860,147 | 3,182,472 |
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