キャッシュ・フローの状況
2020年6月23日 13:07
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4620万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億7691万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億9601万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 3月期 連結 | 2Q | 145 | -28 | 283 | 117 | -7 | 2,769 | 3Q | -164 | -122 | 274 | -286 | -122 | 2,349 | 通期 | 24 | -133 | 147 | -109 | -132 | 2,402 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 88 | -36 | 57 | 53 | -35 | 2,513 | 通期 | 367 | -160 | 114 | 207 | -160 | 2,723 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 243 | -28 | -136 | 215 | -22 | 2,802 | 通期 | 653 | -150 | -403 | 503 | -150 | 2,809 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | -88 | -104 | 135 | -191 | -88 | 2,756 | 通期 | -147 | -202 | -76 | -349 | -202 | 2,388 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 36 | -80 | 523 | -43 | -80 | 2,860 | 通期 | 739 | -196 | 70 | 543 | -213 | 3,025 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 278 | -24 | -100 | 254 | -24 | 3,182 | 通期 | 754 | -178 | 141 | 576 | -178 | 3,718 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 462 | -49 | -247 | 413 | -44 | 3,839 | 通期 | 957 | -173 | -340 | 784 | -174 | 4,113 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 184 | -182 | 181 | 2 | -182 | 4,295 | 通期 | 517 | -265 | 304 | 252 | -265 | 4,669 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 341 | -97 | -301 | 244 | -89 | 4,611 | 通期 | 498 | 490 | -287 | 988 | -413 | 5,360 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 85 | -209 | 53 | -124 | -207 | 5,274 | 通期 | 277 | -296 | 46 | -19 | -146 | 5,380 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2011年3月(連)
- -1億892万
- 2012年3月(連) プラ転
- 2億675万
- 2013年3月(連) +143.37%
- 5億317万
- 2014年3月(連) マイ転
- -3億4869万
- 2015年3月(連) プラ転
- 5億4332万
- 2016年3月(連) +5.99%
- 5億7590万
- 2017年3月(連) +36.06%
- 7億8355万
- 2018年3月(連) -67.79%
- 2億5241万
- 2019年3月(連) +291.61%
- 9億8847万
- 2020年3月(連) マイ転
- -1909万
営業CFマージン
- 2011年3月(連)
- 0.2%
- 2012年3月(連)
- 3%
- 2013年3月(連)
- 5.23%
- 2014年3月(連)
- -1.07%
- 2015年3月(連)
- 5.86%
- 2016年3月(連)
- 6.8%
- 2017年3月(連)
- 8.88%
- 2018年3月(連)
- 4.46%
- 2019年3月(連)
- 4.23%
- 2020年3月(連)
- 2.71%