有価証券報告書-第42期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 589,330 | 650,091 |
減価償却費 | 263,849 | 229,220 |
減損損失 | - | 334,679 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -743,904 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15,205 | -1,025 |
受取利息及び受取配当金 | -16,989 | -19,825 |
支払利息 | 12,553 | 6,485 |
売上債権の増減額(△は増加) | -947,738 | 121,674 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -73,494 | -55,192 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 885,967 | -116,179 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 22,044 | 33,940 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -21,164 | 11,570 |
為替差損益(△は益) | 1,618 | 30,206 |
その他 | 76,744 | 90,033 |
小計 | 777,515 | 571,775 |
利息及び配当金の受取額 | 16,989 | 19,830 |
利息の支払額 | -11,027 | -6,485 |
法人税等の支払額 | -266,352 | -86,676 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 517,124 | 498,443 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -259,909 | -259,697 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,800 | -21,275 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 770,904 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 447 | 266 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -446 | -165 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,708 | 490,031 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 386,473 | -220,877 |
配当金の支払額 | -82,531 | -66,062 |
自己株式の取得による支出 | -314 | -27 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 303,628 | -286,967 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 156 | -10,281 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 556,200 | 691,226 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,669,060 | 5,360,287 |