日本ユピカ（7891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 713,620 | 589,330 |
| 減価償却費 | 252,152 | 263,849 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,926 | -15,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,742 | -16,989 |
| 支払利息 | 3,399 | 12,553 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,881 | -947,738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 72,832 | -73,494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,673 | 885,967 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45,883 | 22,044 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,307 | -21,164 |
| 為替差損益（△は益） | 61,321 | 1,618 |
| その他 | 46,116 | 76,744 |
| 小計 | 1,184,172 | 777,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,876 | 16,989 |
| 利息の支払額 | -4,579 | -11,027 |
| 法人税等の支払額 | -242,737 | -266,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 956,732 | 517,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -168,741 | -259,909 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,000 | -4,800 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 564 | 447 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,176 | -264,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -283,930 | 386,473 |
| リース債務の返済による支出 | -919 | － |
| 配当金の支払額 | -55,000 | -82,531 |
| 自己株式の取得による支出 | -519 | -314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -340,370 | 303,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48,331 | 156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 394,854 | 556,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,112,859 | 4,669,060 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
