日本ユピカ（7891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 600,728 | 713,620 |
| 減価償却費 | 268,260 | 252,152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,788 | -13,926 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,788 | -20,742 |
| 支払利息 | 6,358 | 3,399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 247,549 | 25,881 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 269,489 | 72,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -596,827 | -13,673 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,347 | 45,883 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,171 | 11,307 |
| 為替差損益（△は益） | 52,646 | 61,321 |
| その他 | 47,667 | 46,116 |
| 小計 | 866,814 | 1,184,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,928 | 19,876 |
| 利息の支払額 | -7,066 | -4,579 |
| 法人税等の支払額 | -138,576 | -242,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 754,100 | 956,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,255 | -168,741 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 56 | 564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,199 | -173,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 479,379 | 82,259 |
| 短期借入金の返済による支出 | -464,194 | -366,190 |
| リース債務の返済による支出 | -7,818 | -919 |
| 配当金の支払額 | -38,368 | -55,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -519 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 171,841 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 140,838 | -340,370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,227 | -48,331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 692,511 | 394,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,718,005 | 4,112,859 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
