日本ユピカ（7891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 287,092 | 600,728 |
| 減価償却費 | 249,478 | 268,260 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33,075 | -15,788 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,784 | -28,788 |
| 支払利息 | 8,374 | 6,358 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 533,844 | 247,549 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 278,493 | 269,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -584,918 | -596,827 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,385 | 5,347 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,653 | 10,171 |
| 為替差損益（△は益） | -59,456 | 52,646 |
| その他 | 69,097 | 47,667 |
| 小計 | 816,334 | 866,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,784 | 32,928 |
| 利息の支払額 | -8,374 | -7,066 |
| 法人税等の支払額 | -86,673 | -138,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 739,071 | 754,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -202,580 | -178,255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,700 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,967 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,571 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,742 | -178,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 316,018 | 479,379 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -464,194 |
| リース債務の返済による支出 | -7,818 | -7,818 |
| 配当金の支払額 | -38,321 | -38,368 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 171,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,797 | 140,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,090 | -24,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 637,217 | 692,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,025,493 | 3,718,005 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
