有価証券報告書-第38期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月24日 13:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正あり)「平成27年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
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連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 297,526 | 287,092 |
減価償却費 | 242,515 | 249,478 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16,861 | 33,075 |
受取利息及び受取配当金 | -15,890 | -17,784 |
支払利息 | 16,976 | 8,374 |
売上債権の増減額(△は増加) | 230,054 | 533,844 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -173,252 | 278,493 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -510,112 | -584,918 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 44,541 | 13,385 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,155 | 5,653 |
為替差損益(△は益) | -94,191 | -59,456 |
その他 | -64,938 | 69,097 |
小計 | -753 | 816,334 |
利息及び配当金の受取額 | 15,890 | 17,784 |
利息の支払額 | -16,080 | -8,374 |
法人税等の支払額 | -145,743 | -86,673 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -146,686 | 739,071 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -133,163 | -202,580 |
無形固定資産の取得による支出 | -69,324 | -10,700 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 13,967 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 483 | 3,571 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,005 | -195,742 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 202,031 | 316,018 |
短期借入金の返済による支出 | -230,840 | -200,000 |
リース債務の返済による支出 | -8,470 | -7,818 |
配当金の支払額 | -38,407 | -38,321 |
自己株式の取得による支出 | -200 | -80 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,887 | 69,797 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,357 | 24,090 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -421,221 | 637,217 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,388,275 | 3,025,493 |