有価証券報告書-第37期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 405,940 | 297,526 |
| 減価償却費 | 231,657 | 242,515 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63 | 16,861 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,472 | -15,890 |
| 支払利息 | 23,343 | 16,976 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131,647 | 230,054 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74,239 | -173,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 377,274 | -510,112 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,169 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 44,541 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -53,552 | 9,155 |
| 為替差損益（△は益） | 909 | -94,191 |
| その他 | 95,700 | -64,938 |
| 小計 | 882,147 | -753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,472 | 15,890 |
| 利息の支払額 | -23,343 | -16,080 |
| 法人税等の支払額 | -226,532 | -145,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 652,744 | -146,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,442 | -133,163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92,225 | -69,324 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 102 | 483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,565 | -202,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -11,376 | -8,470 |
| 短期借入れによる収入 | － | 202,031 |
| 短期借入金の返済による支出 | -353,214 | -230,840 |
| 配当金の支払額 | -38,407 | -38,407 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -402,997 | -75,887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,608 | 3,357 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,573 | -421,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,809,497 | 2,388,275 |