日本ユピカ（7891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 282,116 | 405,940 |
| 減価償却費 | 295,962 | 231,657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 243 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,807 | -20,472 |
| 支払利息 | 20,791 | 23,343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -700,721 | -131,647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -157,102 | -74,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 686,424 | 377,274 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,513 | 27,169 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,106 | -53,552 |
| その他 | 74,401 | 96,610 |
| 小計 | 529,927 | 882,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,807 | 20,472 |
| 利息の支払額 | -20,791 | -23,343 |
| 法人税等の支払額 | -154,987 | -226,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 366,956 | 652,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,971 | -57,442 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -92,225 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -226 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,198 | -149,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 164,050 | － |
| リース債務の返済による支出 | -11,633 | -11,376 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -353,214 |
| 配当金の支払額 | -38,533 | -38,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 113,883 | -402,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 559 | -13,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 321,201 | 86,573 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,401,722 | 2,722,923 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,722,923 | 2,809,497 |
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