日本ユピカ（7891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 326,628 | 282,116 |
| 減価償却費 | 296,642 | 295,962 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 145 | 243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,921 | -12,807 |
| 支払利息 | 19,060 | 20,791 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 40,634 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -431,574 | -700,721 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -126,348 | -157,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 190,922 | 686,424 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47,278 | 29,513 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,063 | 11,106 |
| その他 | -21,151 | 74,401 |
| 小計 | 339,382 | 529,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,921 | 12,807 |
| 利息の支払額 | -19,060 | -20,791 |
| 法人税等の支払額 | -309,567 | -154,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,675 | 366,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,359 | -159,971 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -240 | -226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,599 | -160,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 40,334 | 164,050 |
| リース債務の返済による支出 | -6,098 | -11,633 |
| 配当金の支払額 | -38,525 | -38,533 |
| 自己株式の取得による支出 | -494 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 152,051 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 147,268 | 113,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,192 | 559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,152 | 321,201 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,368,569 | 2,401,722 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,401,722 | 2,722,923 |
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