有価証券報告書-第34期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 431,377 | 326,628 |
減価償却費 | 277,717 | 296,642 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 324 | 145 |
受取利息及び受取配当金 | -16,137 | -12,921 |
支払利息 | 10,024 | 19,060 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 40,634 |
売上債権の増減額(△は増加) | -724,267 | -431,574 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,640 | -126,348 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 488,260 | 190,922 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -15,562 | 47,278 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -7,739 | 10,063 |
その他 | -65,555 | -21,151 |
小計 | 376,801 | 339,382 |
利息及び配当金の受取額 | 16,137 | 12,921 |
利息の支払額 | -10,024 | -19,060 |
法人税等の支払額 | -69,772 | -309,567 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,142 | 23,675 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -138,797 | -132,359 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -948 | -240 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,745 | -132,599 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 219,360 | 40,334 |
リース債務の返済による支出 | -6,098 | -6,098 |
配当金の支払額 | -38,487 | -38,525 |
自己株式の取得による支出 | - | -494 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 152,051 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 174,773 | 147,268 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,952 | -5,192 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 350,123 | 33,152 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,018,446 | 2,368,569 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,368,569 | 2,401,722 |