日本ユピカ（7891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 431,377 | 326,628 |
| 減価償却費 | 277,717 | 296,642 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 324 | 145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,137 | -12,921 |
| 支払利息 | 10,024 | 19,060 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 40,634 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -724,267 | -431,574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,640 | -126,348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 488,260 | 190,922 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,562 | 47,278 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,739 | 10,063 |
| その他 | -65,555 | -21,151 |
| 小計 | 376,801 | 339,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,137 | 12,921 |
| 利息の支払額 | -10,024 | -19,060 |
| 法人税等の支払額 | -69,772 | -309,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,142 | 23,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,797 | -132,359 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -948 | -240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,745 | -132,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 219,360 | 40,334 |
| リース債務の返済による支出 | -6,098 | -6,098 |
| 配当金の支払額 | -38,487 | -38,525 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -494 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 152,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 174,773 | 147,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,952 | -5,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 350,123 | 33,152 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,018,446 | 2,368,569 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,368,569 | 2,401,722 |
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