日本ユピカ（7891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 33,404 | 431,377 |
| 減価償却費 | 261,681 | 277,717 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -775 | 324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,613 | -16,137 |
| 支払利息 | 8,437 | 10,024 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,537,303 | -724,267 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 81,013 | -1,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,641,778 | 488,260 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,489 | -15,562 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,954 | -7,739 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,250 | － |
| その他 | -88,081 | -65,555 |
| 小計 | 206,785 | 376,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,613 | 16,137 |
| 利息の支払額 | -8,591 | -10,024 |
| 法人税等の支払額 | -220,150 | -69,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,656 | 313,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -531,829 | -138,797 |
| 会員権解約による収入 | 8,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27 | -948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -523,856 | -139,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 144,200 | 219,360 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,400 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,049 | -6,098 |
| 配当金の支払額 | -38,513 | -38,487 |
| 自己株式の取得による支出 | -270 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,966 | 174,773 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63,314 | 1,952 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -546,548 | 350,123 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,564,994 | 2,018,446 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,018,446 | 2,368,569 |
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