有価証券報告書-第33期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 33,404 | 431,377 |
減価償却費 | 261,681 | 277,717 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -775 | 324 |
受取利息及び受取配当金 | -27,613 | -16,137 |
支払利息 | 8,437 | 10,024 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,537,303 | -724,267 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 81,013 | -1,640 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,641,778 | 488,260 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 36,489 | -15,562 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,954 | -7,739 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,250 | - |
その他 | -88,081 | -65,555 |
小計 | 206,785 | 376,801 |
利息及び配当金の受取額 | 27,613 | 16,137 |
利息の支払額 | -8,591 | -10,024 |
法人税等の支払額 | -220,150 | -69,772 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,656 | 313,142 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -531,829 | -138,797 |
会員権解約による収入 | 8,000 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -27 | -948 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -523,856 | -139,745 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 144,200 | 219,360 |
長期借入金の返済による支出 | -67,400 | - |
リース債務の返済による支出 | -3,049 | -6,098 |
配当金の支払額 | -38,513 | -38,487 |
自己株式の取得による支出 | -270 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,966 | 174,773 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63,314 | 1,952 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -546,548 | 350,123 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,564,994 | 2,018,446 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,018,446 | 2,368,569 |