日本ユピカ（7891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 254,059 | 33,404 |
| 減価償却費 | 259,273 | 261,681 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,151 | -775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,204 | -27,613 |
| 支払利息 | 2,472 | 8,437 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,755 | － |
| 移転補償金 | -65,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 535,356 | 1,537,303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,118 | 81,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -810,277 | -1,641,778 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,873 | 36,489 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,155 | 10,954 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -4,250 |
| その他 | -28,891 | -88,081 |
| 小計 | 114,791 | 206,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,204 | 27,613 |
| 利息の支払額 | -2,660 | -8,591 |
| 法人税等の支払額 | -167,170 | -220,150 |
| 移転補償金の受取額 | 65,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,165 | 5,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -264,451 | -531,829 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 271,000 | － |
| 会員権解約による収入 | 4,500 | 8,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,957 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,908 | -523,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 144,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,800 | -67,400 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,049 |
| 配当金の支払額 | -54,966 | -38,513 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -270 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 428,371 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 210,604 | 34,966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -158 | -63,314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 209,702 | -546,548 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,355,291 | 2,564,994 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,564,994 | 2,018,446 |
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