日本ユピカ（7891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 53,353 | 78,985 |
| 減価償却費 | 113,530 | 124,648 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 277,517 | 976,404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,439 | 88,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,816 | -851,040 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,834 | 28,534 |
| 為替差損益（△は益） | 16,807 | -17,015 |
| その他 | -8,828 | -36,796 |
| 小計 | 393,289 | 392,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,435 | 7,712 |
| 利息の支払額 | -3,688 | -12,472 |
| 法人税等の支払額 | -67,317 | -302,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 340,720 | 84,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,532 | -207,123 |
| その他 | -8,567 | -1,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,099 | -208,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -234,809 | 107,950 |
| 配当金の支払額 | -66,062 | -54,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -300,872 | 53,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,011 | -14,871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,262 | -85,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,360,287 | 5,274,448 |
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