日本ユピカ（7891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 206,423 | 53,353 |
| 減価償却費 | 127,444 | 113,530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -612,456 | 277,517 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,653 | -43,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 569,409 | -12,816 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,580 | -2,834 |
| 為替差損益（△は益） | -1,299 | 16,807 |
| その他 | 78,766 | -8,828 |
| 小計 | 316,053 | 393,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,347 | 18,435 |
| 利息の支払額 | － | -3,688 |
| 法人税等の支払額 | -149,319 | -67,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,081 | 340,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -181,751 | -88,532 |
| その他 | 22 | -8,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,729 | -97,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 263,485 | -234,809 |
| 配当金の支払額 | -82,401 | -66,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 181,083 | -300,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,105 | -1,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 182,330 | -58,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,669,060 | 4,610,797 |
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